Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 729 344 | -101 827 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 062 942 | 313 142 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -355 588 | -417 023 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 227 920 | 190 032 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 251 | -24 267 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 078 | 179 060 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 399 141 | 322 412 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 456 | 22 135 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -581 847 | -616 254 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 507 | -71 064 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 126 270 | 1 176 419 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -121 423 | 27 599 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 759 931 | -1 635 807 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 343 395 | 481 879 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -144 339 | -37 292 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 208 479 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 888 769 | 851 924 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 244 913 | 2 489 489 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 213 047 | -391 646 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -128 021 | -577 440 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 135 | -32 287 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 855 614 | 1 074 592 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 056 248 | -306 574 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -173 546 | -46 653 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 599 | 4 762 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 132 195 | -348 465 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 320 | -11 905 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -356 901 | 714 222 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 479 328 | 765 106 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 427 | 1 479 328 |
Страница была полезной?