Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк СОЮЗПРОМБАНК

Регистрационный номер

2965

БИК

44583923

Почтовый адрес

123056, г.Москва, Малый Тишинский переулок, д.23, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	91 566	99 847
1.1.1	Проценты полученные	144 215	144 157
1.1.2	Проценты уплаченные	41 091	35 123
1.1.3	Комиссии полученные	20 003	32 586
1.1.4	Комиссии уплаченные	4 742	3 145
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 295	15 024
1.1.8	Прочие операционные доходы	14	17
1.1.9	Операционные расходы	35 083	47 982
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5 045	5 687
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-354 799	-82 144
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 481	2 633
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-278 186	160 664
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 431	-2 471
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	76 143	92 144
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-160 798	-122 990
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 851	109 891
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	241	-687
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-263 233	17 703
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-286	-168
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-286	-168
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 786	-5 448
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-274 305	12 087
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 164 109	1 152 022
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	889 804	1 164 109

Страница была полезной?