Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Еврокредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
БИК
44583882
Почтовый адрес
105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 315 | 31 637 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 241 869 | 183 629 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -139 833 | -99 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 695 | 38 106 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 129 | -5 623 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 892 | 11 188 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 345 | 8 511 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 788 | 12 501 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -133 621 | -108 716 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 537 | -8 222 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -199 | -107 789 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 143 | -6 066 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 141 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -696 514 | -676 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 184 | -5 283 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -5 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 960 402 | 237 721 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -251 729 | 340 638 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 828 | 1 702 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 514 | -76 152 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 647 | -9 847 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 | 63 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 520 | -9 784 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -120 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -120 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -318 | -7 676 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 472 | -93 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 547 654 | 641 266 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 539 182 | 547 654 |
Страница была полезной?