Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк СОДРУЖЕСТВО

Регистрационный номер

2923

БИК

44552679

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 849	-24 831
1.1.1	Проценты полученные	79 141	64 046
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 185	-25 577
1.1.3	Комиссии полученные	13 241	17 274
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 319	-2 190
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-732	1 744
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-710	-11 796
1.1.8	Прочие операционные доходы	559	630
1.1.9	Операционные расходы	-64 454	-65 856
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 692	-3 106
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-194 668	187 287
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 347	-1 895
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 952	-59 915
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-325 891	86 206
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	24 903	34 195
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	110 690	243 979
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	16 488	-115 331
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-559	48
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-189 819	162 456
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 947	-57 008
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	62 788	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-126	-1 089
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	60 715	-58 097
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	54 100	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	54 100	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 071	-747
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 933	103 612
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	304 716	201 104
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	242 783	304 716

Страница была полезной?