Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Арт-Банк» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2779

БИК

49033745

Почтовый адрес

РСО-Алания, г.Владикавказ, пр. Коста, 93

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	62 694	115 051
1.1.1	Проценты полученные	138 166	185 530
1.1.2	Проценты уплаченные	-74 017	-72 607
1.1.3	Комиссии полученные	66 489	50 897
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 186	-758
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 137	2 415
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 399	1 215
1.1.9	Операционные расходы	-65 024	-44 562
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 270	-7 079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	53 811	-178 843
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 058	-840
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-125 860	-486 156
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-59 896	8 234
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-26	-3
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	251 188	303 017
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 537	-3 095
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	116 505	-63 792
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 012	-5 917
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 968	-5 917
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	20 598	34 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 598	34 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 228	-641
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	132 363	-36 350
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	137 002	173 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	269 365	137 002

Страница была полезной?