Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 656 565 | 6 755 207 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 990 786 | 17 358 838 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 674 859 | -4 690 761 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 605 749 | 2 305 286 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 108 355 | -895 114 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 883 | 23 988 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -311 931 | 234 753 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 150 114 | 67 462 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 022 084 | -6 533 185 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 970 972 | -1 116 060 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 653 442 | -7 755 849 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -476 437 | -119 362 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -181 622 | 335 563 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 438 313 | -9 566 686 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 251 | -31 636 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 291 163 | -8 179 564 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 101 487 | 8 970 738 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 527 306 | 775 821 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 123 551 | 59 277 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 123 | -1 000 642 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 540 165 | -4 217 517 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 807 034 | 4 554 852 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -731 687 | -283 253 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 356 | 1 997 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 98 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 589 636 | 56 092 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 255 | -34 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 640 014 | -978 737 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 139 732 | 7 581 012 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 779 746 | 6 602 275 |
Страница была полезной?