Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер
2649
БИК
44583871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 316 | 86 498 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 220 834 | 223 858 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 035 | -60 669 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 62 385 | 61 023 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 125 | -6 159 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 281 | 1 115 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 978 | -1 722 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 871 | 29 307 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 654 | 1 604 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -172 505 | -147 165 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 066 | -14 694 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -285 764 | -153 476 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 244 | -5 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -133 942 | -181 329 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 085 | -465 530 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 912 | -13 797 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -199 126 | 542 711 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -30 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 375 | -219 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -242 448 | -66 978 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 999 | 7 257 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 169 | -1 045 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 | 128 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 954 | 6 340 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 460 | -27 930 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -26 460 | -27 930 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 345 | 668 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -226 299 | -87 900 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 833 478 | 921 378 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 607 179 | 833 478 |
Страница была полезной?