Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ'
Регистрационный номер
2618
БИК
44552632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 375 499 | -179 031 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 171 369 | 1 897 954 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 503 023 | -961 267 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 173 389 | 87 452 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 734 | -21 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -104 891 | 43 258 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 678 | 68 143 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 248 090 | 81 356 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 549 628 | -1 315 585 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 751 | -58 691 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 194 984 | 254 617 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -272 818 | -111 208 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 871 | -1 852 682 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 949 169 | -14 022 894 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 354 395 | 1 745 100 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -330 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 975 551 | -3 299 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 982 895 | 14 544 654 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 136 429 | 2 032 697 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 208 280 | -1 747 751 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -819 485 | 75 586 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 899 486 | -18 599 573 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 507 006 | 19 979 160 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -702 | -21 715 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 383 | -1 024 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 387 799 | 1 356 848 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 720 006 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 720 006 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -171 632 | -165 763 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 378 916 | 4 986 677 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 834 984 | 1 848 307 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 456 068 | 6 834 984 |
Страница была полезной?