Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г.Омск, ул.Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 497 | -2 109 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 223 801 | 264 283 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -134 276 | -191 263 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 359 | 46 627 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 844 | -6 028 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 867 | 18 706 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -121 | -74 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 589 | 29 936 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 74 238 | 64 132 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -205 729 | -179 239 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 387 | -49 189 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -286 096 | -8 490 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 911 | 1 512 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -64 056 | -10 867 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -184 690 | 315 322 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 076 | 33 863 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 693 | 15 955 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 153 711 | -259 414 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -155 410 | -107 073 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 123 | 2 212 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -259 599 | -10 599 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -489 418 | -1 058 269 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 663 537 | 884 510 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -980 | -305 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 126 | -12 331 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 215 | 1 906 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 159 228 | -184 489 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -670 | -16 820 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -101 042 | -211 908 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 370 844 | 582 752 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 269 802 | 370 844 |
Страница была полезной?