Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 228 518 | 43 212 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 340 346 | 1 006 299 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -687 790 | -643 850 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 224 440 | 161 426 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 837 | -28 859 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 483 | -54 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 235 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 838 | 19 255 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 244 559 | 120 908 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -764 079 | -539 595 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -80 711 | -52 318 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -315 673 | 45 663 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 698 | -17 820 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 286 192 | -902 902 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 374 866 | -1 387 531 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 88 756 | 169 661 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 | -532 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 733 191 | 2 428 330 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 913 | -207 449 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 674 | -36 094 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -87 155 | 88 875 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 204 633 | -100 588 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 801 285 | 325 892 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 762 | -8 825 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 | 45 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 399 | -57 168 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 052 | 10 344 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 986 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -317 410 | 214 655 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 928 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 196 072 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 409 | -1 636 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -209 902 | 301 894 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 499 709 | 1 197 815 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 289 807 | 1 499 709 |
Страница была полезной?