Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЮНИКОР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
БИК
44583762
Почтовый адрес
107031 г.Москва, Звонарский переулок, д.7, стр.1,2,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -173 379 | -5 270 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 406 132 | 655 977 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -157 412 | -357 115 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 610 | 94 738 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 985 | -24 247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 465 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 095 | 56 062 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 009 | 25 320 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -473 395 | -450 412 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 433 | -9 058 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 707 430 | 3 333 618 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 937 | -75 260 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -94 868 | 969 350 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 405 664 | 210 274 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 834 925 | 1 799 503 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 203 867 | 64 227 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 972 | 352 719 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 601 | 12 805 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 880 809 | 3 328 348 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 846 461 | -6 303 406 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 749 974 | 2 222 512 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 491 | -267 886 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 924 | -20 754 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 081 920 | -4 369 534 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 761 | -32 636 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -807 650 | -1 073 822 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 369 253 | 2 443 075 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 561 603 | 1 369 253 |
Страница была полезной?