Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 727	26 574
1.1.1	Проценты полученные	175 906	172 638
1.1.2	Проценты уплаченные	-64 913	-84 792
1.1.3	Комиссии полученные	58 588	44 564
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 978	-7 683
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	112	314
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 249	8 116
1.1.8	Прочие операционные доходы	356	588
1.1.9	Операционные расходы	-107 403	-93 348
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 190	-13 823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-245 164	213 832
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 154	-1 828
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-378 914	-200 482
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	497	722
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-30 074	30 308
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	343 895	193 268
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-170 573	183 498
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-841	8 346
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-195 437	240 406
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 630	-1 434
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	85	115
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 545	-1 319
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 750	-9 621
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 750	-9 621
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4	-853
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-203 728	228 613
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	694 445	465 832
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	490 717	694 445

Страница была полезной?