Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -600 055 | 1 931 168 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 980 285 | 5 266 885 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 699 444 | -2 442 486 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 422 928 | 242 745 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 808 | -43 688 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -944 665 | 352 127 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 323 | -290 059 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 154 184 | 256 317 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 233 503 | -1 211 621 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -285 355 | -199 052 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 252 337 | 512 491 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -434 267 | -191 326 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 177 011 | -12 583 662 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 656 670 | -8 815 097 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 455 462 | -346 445 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 953 674 | -600 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 635 849 | 3 255 769 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 678 867 | 16 822 473 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 603 113 | 2 633 973 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -160 702 | 336 806 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 652 282 | 2 443 659 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 785 541 | -6 176 532 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 445 676 | 3 934 934 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 113 | 25 750 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 289 233 | 1 055 560 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 405 | -200 793 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -130 | 34 960 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -839 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 869 881 | -1 326 121 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -143 525 | 157 573 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 378 638 | 1 275 111 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 909 638 | 6 634 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 17 288 276 | 7 909 638 |
Страница была полезной?