• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 493 584 70 128
1.1.1 Проценты полученные 2 329 600 233 241
1.1.2 Проценты уплаченные -442 519 -117 766
1.1.3 Комиссии полученные 166 816 123 424
1.1.4 Комиссии уплаченные -17 613 -8 434
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -4 573 39 146
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 678 16 266
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 771 7 393
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 883 -1 198
1.1.9 Операционные расходы -1 404 042 -211 466
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -142 417 -10 477
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 314 509 216 331
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 378 3 928
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 573 795 413
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 288 310 99 058
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -245 109 -20 633
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 655 524 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 175 235 -640 882
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 29 974 -20 553
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 808 093 286 459
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -55 874 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -180 385 -45 440
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 72 -1 798
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -236 187 -47 238
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -217 5 804
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 571 689 247 392
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 749 474 502 082
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 321 163 749 474
Страница была полезной?