Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44552742
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 679 | 36 353 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 433 412 | 372 232 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -146 235 | -151 329 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 928 | 26 518 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 142 | -5 096 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 109 | 5 347 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 638 | 13 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 833 | -2 491 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -250 504 | -211 841 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 142 | -10 626 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 203 919 | 1 440 819 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -75 297 | -6 328 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 584 | 76 869 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 045 276 | -680 226 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 498 | 8 473 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 453 | -6 374 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 125 319 | 1 855 219 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 165 266 | 192 622 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 372 | 564 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 343 598 | 1 477 172 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -497 800 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 500 950 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 961 | -5 823 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 189 | -5 821 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 180 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 180 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 702 | -31 618 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 542 489 | 1 439 733 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 580 526 | 1 140 793 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 123 015 | 2 580 526 |
Страница была полезной?