Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2438

БИК

44585473

Почтовый адрес

115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 827	8 667
1.1.1	Проценты полученные	62 378	42 033
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 725	-12 863
1.1.3	Комиссии полученные	17 840	10 605
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 419	-735
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	64	254
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2 910	3 828
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 749	2 743
1.1.8	Прочие операционные доходы	401	246
1.1.9	Операционные расходы	-53 203	-35 254
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 168	-2 190
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	120 945	2 949
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 739	-494
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 984	-100 944
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 211	2 739
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 202	-1 535
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	228 018	87 141
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 098	16 345
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	161	-303
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	127 772	11 616
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-314 514	-20 010
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	122 373	10 002
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	4 232
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 124	-187
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-196 250	-5 963
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	125 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	125 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	759	1 314
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	57 281	6 967
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	109 765	102 798
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	167 046	109 765

Страница была полезной?