• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 827 8 667
1.1.1 Проценты полученные 62 378 42 033
1.1.2 Проценты уплаченные -26 725 -12 863
1.1.3 Комиссии полученные 17 840 10 605
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 419 -735
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 64 254
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 2 910 3 828
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 749 2 743
1.1.8 Прочие операционные доходы 401 246
1.1.9 Операционные расходы -53 203 -35 254
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 168 -2 190
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 120 945 2 949
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 739 -494
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -12 984 -100 944
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -84 211 2 739
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 202 -1 535
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 228 018 87 141
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 098 16 345
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 161 -303
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 127 772 11 616
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -314 514 -20 010
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 122 373 10 002
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 4 232
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 124 -187
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -196 250 -5 963
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 125 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 125 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 759 1 314
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 57 281 6 967
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 109 765 102 798
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 167 046 109 765
Страница была полезной?