Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

БИК

44585238

Почтовый адрес

125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	132 763	56 866
1.1.1	Проценты полученные	201 231	95 506
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 726	-14 716
1.1.3	Комиссии полученные	39 237	19 218
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 551	-663
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	620	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 694	713
1.1.9	Операционные расходы	-80 047	-35 095
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 695	-8 097
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	94 012	-115 096
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 250	-5 587
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 103	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-597 562	-536 764
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 475	-208
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	556 440	313 497
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	169 640	111 732
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 678	2 234
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	226 775	-58 230
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-596	-567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-596	-567
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-532	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	225 647	141 203
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	318 785	177 582
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	544 432	318 785

Страница была полезной?