Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»

Регистрационный номер

2388

БИК

40173725

Почтовый адрес

656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 963	5 119
1.1.1	Проценты полученные	42 355	27 976
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 649	-5 577
1.1.3	Комиссии полученные	12 372	10 167
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 193	-984
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	234	124
1.1.8	Прочие операционные доходы	252	85
1.1.9	Операционные расходы	-30 790	-23 706
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 618	-2 966
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-77 198	-6 715
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-160	-1 631
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-99 620	-154 314
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	532	-3 456
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	64 423	155 473
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-42 066	42 066
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-307	-44 853
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-65 235	-1 596
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 523	-3 991
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2 469
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 523	-1 522
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	45 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-157	-189
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	189	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 032	44 811
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	28 267	41 693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	107 045	65 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	135 312	107 045

Страница была полезной?