Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -80 613 | 187 710 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 349 931 | 312 801 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -171 979 | -135 908 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 390 | 18 204 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 257 | -8 154 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 98 938 | 67 582 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -62 825 | 76 557 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 209 | 152 560 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 874 | -206 959 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 146 | -88 973 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 806 016 | -410 439 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 993 | 479 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -292 324 | -1 389 815 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -449 078 | -57 638 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 001 | -5 071 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 971 005 | -47 019 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -719 053 | 1 097 499 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 083 555 | -106 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 190 269 | 64 090 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 782 | -21 400 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 148 | 54 455 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 725 403 | -222 729 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -33 955 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 926 | 91 967 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 718 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 911 | -16 265 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 | -1 149 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 79 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 715 | 40 677 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 011 | -7 269 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 795 129 | -189 321 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 99 881 | 289 202 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 895 010 | 99 881 |
Страница была полезной?