Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара,ул.Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 466 375 | 211 687 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 349 819 | 2 612 776 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 114 499 | -1 482 851 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 250 350 | 239 467 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -80 913 | -74 728 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 914 | -15 073 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 119 | 15 094 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 186 | -21 706 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -939 653 | -1 009 591 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -80 948 | -51 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -879 650 | 520 933 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 318 | -2 668 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 479 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 594 553 | 138 452 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 460 | 199 981 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 709 317 | -1 061 950 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 401 403 | -348 946 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 499 062 | 1 939 712 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 232 001 | -325 409 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 377 | -18 239 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -413 275 | 732 620 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 207 262 | -4 100 837 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 714 058 | 2 779 224 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 132 | -3 272 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 599 | 872 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 545 527 | -1 324 013 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 100 | -75 386 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 157 352 | -666 779 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 699 774 | 2 366 553 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 857 126 | 1 699 774 |
Страница была полезной?