Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 380 689 | 4 877 799 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 077 075 | 5 500 454 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 844 789 | -4 042 494 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 327 210 | 236 115 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -102 960 | -75 488 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 417 895 | 713 062 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 741 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 330 | 66 588 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 924 631 | 4 350 129 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 398 005 | -1 733 988 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -194 698 | -129 838 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 542 974 | 9 644 490 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -550 747 | -370 978 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -397 263 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 900 934 | 12 115 993 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 165 | 2 802 048 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 293 156 | -14 649 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -666 909 | 1 914 299 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 160 952 | 10 707 676 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 325 686 | -1 900 140 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 065 | -578 145 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 923 663 | 14 522 289 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 100 893 | -54 375 533 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 281 629 | 38 720 833 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 647 | 8 287 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 529 | 3 695 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -2 431 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 938 813 | -15 642 718 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 893 003 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 893 003 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 349 | 124 993 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 067 499 | -102 433 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 214 924 | 4 317 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 147 425 | 4 214 924 |
Страница была полезной?