Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 914 060 | 9 614 553 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 32 324 290 | 28 316 327 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 601 281 | -9 460 612 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 284 734 | 6 091 269 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 227 057 | -1 715 607 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 165 165 | -352 174 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 714 871 | 1 700 309 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 370 101 | -13 191 779 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 376 561 | -1 773 180 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 226 612 | 2 098 646 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -157 733 | 40 833 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 508 305 | 2 224 342 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 803 039 | 1 934 284 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 406 675 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 539 527 | -24 530 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 648 184 | 15 550 881 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 315 773 | -1 712 775 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 586 127 | -507 714 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 140 672 | 11 713 199 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 375 134 | -38 826 369 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 941 073 | 30 448 205 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -530 356 | -3 721 599 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 042 | 194 607 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 453 971 | -653 531 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 094 760 | 451 349 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 612 857 | 1 372 064 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 899 249 | -10 735 274 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 247 010 | -1 440 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 247 010 | -1 440 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 726 | -92 678 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 112 139 | -554 753 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 930 733 | 7 485 486 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 042 872 | 6 930 733 |
Страница была полезной?