Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 195 663 | 4 093 691 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 27 698 408 | 33 005 095 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 534 237 | -20 628 495 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 435 280 | 7 653 658 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 817 433 | -2 153 960 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -126 063 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 141 460 | 1 455 270 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 541 550 | 1 756 836 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 715 180 | -14 049 990 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 554 185 | -2 818 660 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 319 428 | -6 209 644 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 786 895 | -27 982 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 594 477 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 358 757 | -3 300 431 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 276 358 | -1 819 215 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 000 000 | -10 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 096 719 | -2 620 272 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 609 812 | 14 278 522 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 972 356 | -3 352 284 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 284 041 | 37 541 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 123 765 | -2 115 953 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -197 619 071 | -295 649 061 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 209 458 476 | 310 022 144 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 839 698 | 2 026 647 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 774 276 | -2 079 199 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 771 380 | 1 327 309 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 80 000 | 25 000 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 756 207 | 15 672 840 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -6 617 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 6 617 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 431 573 | -2 652 356 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 431 573 | -2 652 356 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 084 817 | -409 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 285 686 | 10 494 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 40 038 888 | 29 544 137 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 41 324 574 | 40 038 888 |
Страница была полезной?