Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново,пр.Ф.Энгельса,53.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189 857 | 59 622 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 514 039 | 338 197 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -178 400 | -179 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 842 | 54 325 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 081 | -4 431 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 800 | 2 232 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 957 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 487 | 8 269 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 173 | 478 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -191 803 | -146 149 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 600 | -14 856 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -146 948 | -378 694 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 162 | 1 032 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 440 | -124 494 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -284 393 | -191 994 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 044 | -10 080 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 926 | -121 768 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 324 401 | 584 150 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 500 | -512 188 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -764 | -3 352 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 909 | -319 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 990 | 8 994 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 044 | -7 942 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 | 875 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 015 | 1 927 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 537 | -5 069 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 47 431 | -322 214 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 328 429 | 650 643 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 375 860 | 328 429 |
Страница была полезной?