Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КБ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК ЗАО

Регистрационный номер

2253

БИК

44583888

Почтовый адрес

Россия,127287,г. Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.25

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 470	-2 780
1.1.1	Проценты полученные	81 174	69 519
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 043	-11 108
1.1.3	Комиссии полученные	30 604	18 705
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 448	-1 836
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-72
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	2 826
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 675	4 089
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 421	6 523
1.1.9	Операционные расходы	-85 619	-82 234
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 222	-9 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	45 173	-176 294
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 763	-60
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 668	59 772
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-298 599	-78 866
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 565	436
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	360 768	-127 975
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 000	-30 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	399
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	86 643	-179 074
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	3 029
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-532	-1 693
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	49
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 497	-1 644
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1 387
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-1 387
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 351	-5 284
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	93 491	-187 389
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	239 967	427 356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	333 458	239 967

Страница была полезной?