Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 295 838 | 336 731 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 055 479 | 1 214 702 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -399 977 | -404 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 591 | 112 497 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 810 | -15 637 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -97 296 | 14 670 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -49 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 593 | 13 791 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 953 | 7 653 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -348 356 | -510 495 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -88 339 | -95 664 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -262 099 | -757 733 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 819 | -5 928 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -461 508 | 14 978 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 90 602 | -963 165 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 190 | -569 501 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 473 633 | -375 415 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 84 586 | 957 564 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -370 070 | 185 114 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 334 | -1 380 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 739 | -421 002 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 666 643 | -2 163 714 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 504 801 | 1 607 456 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 215 | -5 428 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 528 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 238 | -38 445 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 143 | 7 189 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 605 | 3 375 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 019 | -589 567 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 266 | 243 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 546 | -1 010 326 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 732 031 | 1 742 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 618 485 | 732 031 |
Страница была полезной?