Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Кара Алтын»

Регистрационный номер

2070

БИК

49205919

Почтовый адрес

420126 г. Казань ул. Амирхана д. 15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 124	51 934
1.1.1	Проценты полученные	123 661	110 721
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 011	-16 777
1.1.3	Комиссии полученные	10 304	28 833
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 742	-3 636
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	409	-67
1.1.8	Прочие операционные доходы	468	604
1.1.9	Операционные расходы	-61 425	-59 049
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 540	-8 695
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-32 688	-217 621
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 128	773
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-50 898	-82 055
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 447	142
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 657	-108 590
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	29 956	-28 156
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-514	265
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 436	-165 687
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 465	-3 808
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	21	98
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 444	-3 710
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-170	146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 822	-169 251
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	117 801	287 052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	124 623	117 801

Страница была полезной?