Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 201 | 39 607 |
1.1.1 | Проценты полученные | 248 765 | 193 490 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -126 978 | -108 868 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 71 670 | 59 503 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 616 | -4 647 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 257 | 3 796 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 663 | 5 758 |
1.1.9 | Операционные расходы | -116 209 | -97 379 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 351 | -12 046 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -181 550 | 167 565 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 168 | -5 141 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -114 520 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -293 353 | -576 389 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 336 | -1 937 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 218 813 | 755 528 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 455 | -3 833 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -441 | -663 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -114 349 | 207 172 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 500 | -3 848 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 5 650 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 470 | 1 802 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -17 970 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 7 390 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -10 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | -20 580 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 401 | -1 950 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -132 220 | 186 444 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 591 533 | 405 089 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 459 314 | 591 533 |
Страница была полезной?