Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Квота-банк

Регистрационный номер

2055

БИК

44583893

Почтовый адрес

109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 72, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 680	2 597
1.1.1	Проценты полученные	38 384	22 436
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 656	-4 521
1.1.3	Комиссии полученные	5 702	5 529
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 626	-1 183
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 691	-4 747
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 628	1 371
1.1.8	Прочие операционные доходы	242	147
1.1.9	Операционные расходы	-20 247	-15 103
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 056	-1 332
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-61 963	11 810
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 715	593
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-390 423	-100 312
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 151	-59
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 000	20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	356 167	91 466
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	159	122
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-49 283	14 407
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-41 016	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 123	-99
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-44 139	-99
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	123 700	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	123 700	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 202	-1 188
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	32 480	13 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	117 928	104 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	150 408	117 928

Страница была полезной?