Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»

Регистрационный номер

2027

БИК

44579733

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 814	14 736
1.1.1	Проценты полученные	47 850	37 747
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 821	-1 815
1.1.3	Комиссии полученные	104 866	107 802
1.1.4	Комиссии уплаченные	-59 264	-83 173
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	70	171
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	30 402	6 739
1.1.8	Прочие операционные доходы	229	722
1.1.9	Операционные расходы	-99 699	-49 831
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 819	-3 626
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	93 581	43 335
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 466	861
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	539	-1 195
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-47 094	-11 148
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-48 744	19 858
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	474	5
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	221 062	21 397
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-23 190	13 557
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	107 395	58 071
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 594	-3 494
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	178	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 416	-3 494
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	907	77
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	104 886	54 654
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	207 112	152 458
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	311 998	207 112

Страница была полезной?