Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЭКОПРОМБАНК“
Регистрационный номер
2011
БИК
45773707
Почтовый адрес
614000, г.Пермь, ул.Екатерининская, 120
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 204 | 118 707 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 851 225 | 682 441 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -367 529 | -362 682 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 297 | 36 320 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 345 | -6 982 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 379 | 286 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 212 | 10 380 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -219 219 | -189 883 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 816 | -51 173 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 526 265 | -867 073 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 968 | -14 348 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -279 986 | -2 110 482 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 763 727 | -253 127 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -600 000 | 599 302 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 994 543 | 828 231 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -284 456 | 482 533 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 595 | -399 182 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 781 469 | -748 366 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 100 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 005 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 375 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 225 | -9 277 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 395 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 001 216 | 494 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -47 199 | -54 196 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 452 801 | -54 196 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 755 | 169 163 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 189 299 | -632 905 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 835 944 | 2 468 849 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 025 243 | 1 835 944 |
Страница была полезной?