Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 889 996 | 5 518 858 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 21 344 711 | 13 974 426 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 172 430 | -7 289 153 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 834 068 | 2 098 539 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -592 330 | -365 431 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -453 068 | 921 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -595 | -805 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 482 481 | -246 256 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 260 092 | 107 434 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 123 199 | -3 037 071 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -689 734 | -643 934 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 452 067 | 3 642 001 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 502 586 | -355 578 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 135 239 | -15 320 534 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 441 068 | -53 564 244 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 284 | -884 666 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 101 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 626 554 | 11 349 454 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 62 218 329 | 53 009 714 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 366 577 | 15 243 280 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 538 280 | 265 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 562 071 | 9 160 859 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 476 533 | -9 335 705 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 620 900 | 8 783 428 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -650 675 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 477 073 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -769 520 | -1 566 553 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 121 | 32 520 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 152 | 215 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 377 120 | -2 259 697 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 251 029 | 320 320 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 566 078 | 7 221 482 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 926 028 | 7 704 546 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 492 106 | 14 926 028 |
Страница была полезной?