Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000,Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 527 106 | 921 548 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 711 390 | 1 664 324 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -862 228 | -792 754 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 082 | 31 989 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 948 | -16 144 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 251 | 443 812 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 256 | -9 669 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 144 804 | 18 098 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -401 190 | -185 205 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -102 799 | -232 903 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 705 503 | 261 557 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 408 | -3 182 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 893 050 | 119 696 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -648 824 | -1 917 564 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -626 994 | 115 507 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 918 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 084 019 | -424 197 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 605 746 | 2 399 916 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 160 | -130 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 886 | -28 489 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 178 397 | 1 183 105 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 330 357 | -4 080 850 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 638 067 | 3 622 720 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 155 424 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 709 | 43 692 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 386 | -14 105 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 683 | 218 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 148 292 | -428 325 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -546 002 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -546 002 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 67 | -43 402 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 038 | 165 376 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 326 033 | 160 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 295 995 | 326 033 |
Страница была полезной?