Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -380 352 | 265 100 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 134 755 | 1 211 848 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -514 174 | -569 278 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 389 599 | 323 464 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 300 | -49 414 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -528 546 | 5 983 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 14 837 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 472 | 207 874 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 053 012 | 836 541 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 773 262 | -1 634 048 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 964 | -82 707 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 591 718 | -506 773 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 031 | -15 555 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 592 721 | -714 047 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 064 542 | 48 471 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -144 428 | 353 638 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -105 878 | -58 486 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 613 664 | 784 138 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -292 764 | -796 221 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 977 | -108 711 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 211 366 | -241 673 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 795 613 | -1 044 553 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 304 356 | 76 534 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -52 568 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 343 766 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 029 | -233 246 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 206 | 834 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 50 | -44 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -482 030 | -909 277 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 736 | -42 132 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 784 975 | -1 195 178 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 506 750 | 2 701 928 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 291 725 | 1 506 750 |
Страница была полезной?