Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер "А"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 848 743 | 2 534 142 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 104 478 | 10 807 385 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 320 081 | -8 599 621 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 909 | 90 768 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 166 | -50 764 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 758 319 | 2 078 557 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -59 664 | 98 793 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 253 509 | 237 346 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 788 335 | -2 110 448 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -179 226 | -17 874 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 986 966 | -5 932 676 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 440 | 546 485 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 626 642 | 582 891 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 33 430 815 | -4 915 798 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -702 639 | 3 262 597 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 204 536 | 6 356 608 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 961 813 | -14 658 460 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -28 157 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 095 065 | 3 069 011 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 930 | -147 853 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 138 223 | -3 398 534 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 494 987 | -9 420 803 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 019 549 | 9 137 087 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 119 | -36 253 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 611 | 41 654 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 488 054 | -278 315 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 98 287 | 66 519 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -551 882 | -1 610 330 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 336 392 | 3 123 926 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 784 510 | 1 513 596 |
Страница была полезной?