Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк — банк кузбасса»

Регистрационный номер

1910

БИК

43207776

Почтовый адрес

650000, город Кемерово, проспект Советский, дом 56

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 917	31 682
1.1.1	Проценты полученные	29 686	38 187
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 868	-15 430
1.1.3	Комиссии полученные	73 257	54 368
1.1.4	Комиссии уплаченные	-495	-465
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-414	74
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы	89 195	103
1.1.9	Операционные расходы	-79 059	-41 182
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-98 219	-3 973
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 161	122 078
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 606	-3 401
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 207	-11 763
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 977	537
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	44 990	143 093
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 000	-6 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	-388
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	33 244	153 760
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-181	-79 198
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 118	0
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	26 937	-79 198
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	60 181	74 562
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	160 722	86 160
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	220 903	160 722

Страница была полезной?