Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“

Регистрационный номер

1896

БИК

41909760

Почтовый адрес

160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	160 499	178 529
1.1.1	Проценты полученные	313 894	297 547
1.1.2	Проценты уплаченные	-98 337	-115 606
1.1.3	Комиссии полученные	96 407	80 135
1.1.4	Комиссии уплаченные	-30 725	-5 140
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 562	3 307
1.1.8	Прочие операционные доходы	25 183	26 076
1.1.9	Операционные расходы	-113 066	-90 189
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-35 419	-17 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-323 919	125 721
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 295	-3 069
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-648 739	-174 799
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	65 608	-48 208
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-32 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	293 437	383 359
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-21 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 930	438
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-163 420	304 250
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-120 606	-127 335
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	63 870	34 165
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-56 736	-93 170
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 169	-2 917
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 169	-2 917
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-319	26
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-240 644	208 189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	412 847	204 658
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	172 203	412 847

Страница была полезной?