Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 554 409 | 184 692 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 503 829 | 1 903 156 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 399 004 | -1 425 712 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 311 172 | 225 694 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 360 | -33 779 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 032 | -6 458 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 161 566 | 148 831 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 141 047 | 173 735 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -978 153 | -740 333 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -122 656 | -60 442 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 084 333 | -1 083 486 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -148 530 | -32 527 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -242 856 | -55 604 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 588 279 | -4 749 090 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 784 | -65 597 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 276 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 | 84 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 229 188 | 3 722 782 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 385 466 | 108 073 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 141 542 | -11 607 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 638 742 | -898 794 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 11 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 988 | -30 874 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 540 | 334 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 447 | -30 529 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 580 968 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 580 968 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 196 820 | -69 781 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 782 115 | -418 136 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 142 509 | 2 560 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 924 624 | 2 142 509 |
Страница была полезной?