Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, ул. Станко, д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 496 | 30 786 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 273 617 | 298 501 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -136 520 | -191 273 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 255 | 78 997 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 378 | -5 789 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 | 1 054 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -289 | -44 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 558 | 10 166 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 154 | 1 279 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -184 443 | -150 437 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 456 | -11 668 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 010 | 483 580 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 089 | -3 983 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 350 | 708 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -185 877 | 400 696 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 346 | 36 730 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 410 | 62 260 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -13 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 670 | 669 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -203 514 | 514 366 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -725 223 | -757 010 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 870 901 | 234 678 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -166 159 | -60 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 196 160 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 534 | -25 731 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 239 | 670 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 129 384 | -607 393 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 639 | -5 486 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -67 491 | -98 513 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 765 402 | 863 915 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 697 911 | 765 402 |
Страница была полезной?