Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк" ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

БИК

44585325

Почтовый адрес

107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 683	4 977
1.1.1	Проценты полученные	88 440	64 230
1.1.2	Проценты уплаченные	-27 769	-28 975
1.1.3	Комиссии полученные	20 964	16 580
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 038	-2 110
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	42
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-103
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 935	8 673
1.1.8	Прочие операционные доходы	170	587
1.1.9	Операционные расходы	-71 641	-51 000
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 275	-3 050
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	81 503	-47 003
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 995	-4 074
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-195 395	-230 303
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	128 104	164 301
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	176 401	73 536
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-19 926	-49 793
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	314	-670
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	99 186	-42 026
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 380	-4 412
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	263	12
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 117	-4 400
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	130 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	130 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 860	3 513
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	226 929	-42 913
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	173 430	216 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	400 359	173 430

Страница была полезной?