Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Доверие, Равноправие и Сотрудничество»

Регистрационный номер

1679

БИК

44579611

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Георгиевский пер., дом 1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 828	10 448
1.1.1	Проценты полученные	43 700	46 843
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 160	-943
1.1.3	Комиссии полученные	2 539	1 512
1.1.4	Комиссии уплаченные	-107	-103
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	85	80
1.1.8	Прочие операционные доходы	209	112
1.1.9	Операционные расходы	-40 264	-33 082
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 174	-3 971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 009	4 379
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-179	163
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 361	-15 662
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	218	403
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 000	6 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 591	14 312
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 182	-837
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-12 181	14 827
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-28	8
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	272	-1 276
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	58	1 373
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	302	105
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	82	-474
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	11 797	14 458
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	34 121	19 663
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	22 324	34 121

Страница была полезной?