Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

1661

БИК

44579723

Почтовый адрес

121019, Москва, Малый Знаменский пер. д.3-5/3/6 стр.9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 753	3 983
1.1.1	Проценты полученные	41 537	48 943
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 859	-6 235
1.1.3	Комиссии полученные	13 951	15 222
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 335	-1 278
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	460	66
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 307	1 267
1.1.9	Операционные расходы	-54 412	-49 412
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 402	-4 590
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-89 973	-3 988
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 257	-499
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 457	-170 129
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	644	241
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	30 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-101 808	188 344
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 868	-21 821
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-227	-124
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-103 726	-5
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 792	-1 047
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	53 192	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	30 402	-1 047
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	25 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	25 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 039	616
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-54 363	-436
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	191 819	192 255
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	137 456	191 819

Страница была полезной?