Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»

Регистрационный номер

1617

БИК

46015872

Почтовый адрес

г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуринский, 99

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 547	5 022
1.1.1	Проценты полученные	299 094	284 944
1.1.2	Проценты уплаченные	-168 927	-182 575
1.1.3	Комиссии полученные	145 928	123 894
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 955	-20 192
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 953	21 256
1.1.8	Прочие операционные доходы	15 580	10 587
1.1.9	Операционные расходы	-240 332	-200 335
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-28 794	-32 557
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	190 339	-10 111
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 170	-1 386
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-544 288	-141 755
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 201	14 423
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-97 500
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-110 000	110 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	846 821	107 758
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	775	-1 651
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	217 886	-5 089
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-10
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	55
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-57 827	-84 748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45 184	170 473
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 643	85 770
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 456	2 271
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	206 699	82 952
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	994 462	911 510
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 201 161	994 462

Страница была полезной?