Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк КЕДР
Регистрационный номер
1574
БИК
44583718
Почтовый адрес
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 470 508 | 204 584 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 267 305 | 2 075 131 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 221 773 | -1 480 435 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 693 222 | 635 039 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 174 | -49 655 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 776 | -8 035 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 720 | 41 866 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 086 352 | 1 144 470 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 190 052 | -2 077 935 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -140 316 | -75 862 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 826 451 | 411 429 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -95 901 | -32 384 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 35 190 | -197 210 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 245 208 | -1 983 623 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 244 | -28 609 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | -96 432 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -208 096 | -301 508 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 871 650 | 2 777 857 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 666 635 | 303 018 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 523 | -29 680 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 355 943 | 616 013 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -138 | -45 142 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 000 | 26 821 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -673 275 | -1 397 936 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 989 561 | 1 052 615 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 489 | -109 926 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 378 | 8 653 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 351 037 | -464 915 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -33 074 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -33 074 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 665 | -105 165 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -994 315 | 45 933 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 622 355 | 4 576 422 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 628 040 | 4 622 355 |
Страница была полезной?