Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 336 253 | 299 940 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 853 490 | 946 300 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -296 992 | -476 113 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 192 573 | 190 096 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 682 | -24 410 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 545 | -7 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 180 | 16 269 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 306 | 7 213 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -389 641 | -325 393 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 526 | -34 015 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 166 245 | 361 533 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 800 | -7 417 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 33 147 | 23 190 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 837 | -47 302 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -123 984 | -21 704 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 000 | -199 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -938 606 | 657 688 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -131 650 | -34 070 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 811 | -9 852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -829 992 | 661 473 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -280 649 | -169 165 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 398 956 | 183 255 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 670 | -15 061 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 182 | 7 272 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 87 819 | 6 301 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 600 | -20 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 600 | -20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 314 | -12 557 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -764 459 | 635 217 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 920 588 | 1 285 371 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 156 129 | 1 920 588 |
Страница была полезной?