Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
44525607
Почтовый адрес
127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -44 489 | 105 599 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 208 737 | 194 587 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 299 | -37 354 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 296 384 | 324 802 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 778 | -3 018 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 751 | 65 034 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 719 | 7 042 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 965 | 29 714 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -422 809 | -432 287 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -115 159 | -42 921 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -80 737 | -424 506 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 904 | -11 810 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -164 836 | -789 744 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 527 477 | 794 551 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 338 | 297 089 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 478 462 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 001 | 100 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -720 524 | -806 090 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 930 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -105 811 | -8 502 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -125 226 | -318 907 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 100 | 7 799 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -158 155 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 154 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 637 | -2 291 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 593 | 650 719 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 210 | 498 072 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 731 | -6 732 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 731 | -6 732 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 538 | -997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 209 | 171 436 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 258 618 | 87 182 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 179 409 | 258 618 |
Страница была полезной?