Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 511 | 22 256 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 527 905 | 337 540 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -248 645 | -170 617 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 773 | 43 094 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 678 | -8 174 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 25 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 39 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 961 | 3 473 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 457 450 | 472 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -678 630 | -634 375 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 625 | -21 638 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 278 013 | 272 981 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 202 | -10 838 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 270 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -907 319 | -1 436 386 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -291 584 | -34 546 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 427 | 204 115 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 078 564 | 1 529 260 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 75 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 392 052 | 21 106 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 374 524 | 295 237 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 000 | 375 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 596 | -51 734 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 487 | 63 571 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 110 | 12 212 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 87 003 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 87 003 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 201 | -1 678 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 331 615 | 392 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 952 976 | 560 202 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 591 | 952 976 |
Страница была полезной?