Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банка «Тамбокредитпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1312
БИК
46850755
Почтовый адрес
392000 г.Тамбов, ул.Советская 118
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 789 | 51 920 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 208 388 | 204 675 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -105 929 | -107 801 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 004 | 81 148 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 478 | -4 675 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 122 | 3 926 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 305 | 3 484 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -143 486 | -116 608 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 137 | -12 229 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 105 973 | -162 972 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 610 | -3 370 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 689 | -581 069 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 887 | -9 162 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 157 768 | 470 776 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 400 | -30 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 209 | -9 647 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 762 | -111 052 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -62 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 571 | -5 104 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 931 | 466 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 282 | 164 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 358 | -4 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 492 | -246 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 159 896 | -115 834 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 468 455 | 584 289 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 628 351 | 468 455 |
Страница была полезной?