Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016, город Калининград, улица Клиническая, д.83-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 270 468 | -458 055 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 589 951 | 389 042 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -197 821 | -182 384 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 129 601 | 107 033 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 728 | -18 691 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 157 | 216 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -71 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 145 959 | 48 419 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 36 027 | 34 758 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -390 143 | -741 245 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 221 | -95 132 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 457 932 | -1 642 867 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 485 | -29 522 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 816 | 11 303 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 486 744 | -3 026 531 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 665 | -27 760 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 536 937 | 1 422 586 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 480 071 | 5 320 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 977 | 1 737 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 728 400 | -2 100 922 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 070 806 | -5 730 243 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 120 916 | 6 336 200 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 260 | -3 151 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 109 274 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 560 | -59 171 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 4 273 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 781 210 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 705 | 1 438 392 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 532 | -34 590 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 710 227 | -697 120 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 168 935 | 1 866 055 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 879 162 | 1 168 935 |
Страница была полезной?