Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142,г.Екатеринбург, ул.Чапаева,3А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -42 078 | 26 000 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 228 849 | 127 885 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 181 | -53 483 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 186 180 | 43 092 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 130 | -7 970 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 523 | 22 119 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 715 | 31 482 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 197 | 61 463 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -290 790 | -187 691 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 965 | -10 897 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 812 422 | 482 391 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 724 | -2 502 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 279 620 | -14 226 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -558 807 | -574 653 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 819 | -10 349 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 290 677 | -145 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 783 923 | 1 156 130 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 92 915 | -73 803 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 637 | 1 939 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 770 344 | 508 391 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -241 582 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 842 | -123 883 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 133 | 4 344 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -342 291 | -119 539 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 90 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 406 | -12 006 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 477 459 | 466 846 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 878 051 | 411 205 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 355 510 | 878 051 |
Страница была полезной?